炒股交易软件 11月26日基金净值：建信利率债策略纯债债券A最新净值1.0829，涨0.02%
发布日期：2024-12-24 22:41 点击次数：102
11月27日上午，大象新闻记者向中国铁建投资集团有限公司进行了核实，工作人员反复表示，“等官网消息。”
一、财务报告信息披露不准确。公司于2024年4月10日和2024年8月28日先后2次披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，将2023年度开展的部分贸易业务收入确认方式由总额法更正为净额法。两次会计差错更正合计调减2023年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告营业收入金额分别为-4721.64万元、-1.61亿元、-2.57亿元。
本站消息，11月26日，建信利率债策略纯债债券A最新单位净值为1.0829元，累计净值为1.1379元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
建信利率债策略纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.05%，现金占净值比0.34%。
该基金的基金经理为李峰、姜月，基金经理李峰于2020年12月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.98%。基金经理姜月于2024年1月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.47%。
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